Trailing Stop (Altos a los arrastres)

La lógica de los Trailing Stops (alto a los arrastres) le permite a los clientes que designen una orden de alto, o ya sea una operación ya abierta o una orden de entrada, como "Arrastre".
Si se escoge esta opción entonces la(s) órden(es) de alto adjuntas a la operación abierta (incluso las órdenes de entrada ejecutadas) seguirán el precio del mercado por los incrementos mínimos seleccionados por el cliente y predeterminados. El arrastre sólo ocurrirá cuando el precio del mercado se mueva a favor del comercio a la que se adjunta la orden. Los clientes pueden escoger en hacer un alto al arrastre del mercado al tener un mínimo de diez puntos hasta un máximo de novecientos noventa y nueve, ya sea por seleccionar del menú desplegable predeterminado o al ingresar su propio valor elegido.

Por ejemplo: - si se seleccionan diez puntos como la cantidad de "movida de precio del mercado" entonces cada vez que el precio del mercado se mueva a favor de la operación abierta, por diez puntos o más, lo(s) Stop(s) Trailing adjunto(s) se moverán por el valor equivalente en la misma dirección. Esto ocurrirá automáticamente y continuará estancando las ganancias o reduciendo las pérdidas sin intervención u observación del cliente. Si el mercado repentinamente invierte la dirección, entonces el (los) último(s) altos establecido(s) se retendrá(n) y no arrastrará(n) el mercado cuando el precio del mercado se está moviendo contra la orden del cliente.

Tolerancia al Riesgo del Cliente

Ejemplo: Un cliente hace una operación y adjunta un alto a 20 puntos de distancia. Ese cliente está por lo tanto preparado para arriesgar una pérdida de 20 puntos en la operación si el mercado debe moverse contra él. Si un cliente selecciona un "alto al arrastre" entonces el parámetro de riesgo original se reflejará cada vez que el alto se arrastre. Esto significa que cada vez que se ajuste una tasa de alto, siempre se fijará a 20 puntos de distancia de la tasa del mercado en el momento que se ajuste o arrastre.

Ejemplo básico mediante el uso de la "movida de precio del mercado" de diez puntos.

• El cliente hace un pedido en el mercado para vender EUR/USD a 1.2050. (Precio del mercado 1.2050/1.2053)

• El cliente adjunta un alto en esta orden para comprar EUR/USD a 1.2080 (parámetro de pérdida de 30 puntos de la tasa comercial original).

• El cliente designa este alto como "arrastre" y escoge un arrastre mínimo de 10 puntos por cantidad.

• El cliente envía la orden de alto. (Precio del mercado al momento del envío 1.2048/1.2051)

• La tasa de referencia para el alto al arrastre será el precio de demanda, 1.2051. (1.2051-10 puntos)

• Una vez que el precio del mercado se mueva a favor del cliente por diez puntos o más, 1.2051 a 1.2041, entonces la parada adjunta se ajustará por diez puntos, 1.2080 a 1.2070.

 
¿Qué ocurre si los precios del mercado cambian por MÁS que la cantidad de "movida de precio del mercado" seleccionada por el cliente?

¿El mercado debe moverse MAS que la "movida de precio del mercado" seleccionado (en este caso diez puntos), entonces el alto al arrastre se ajustaría en consecuencia. Para usar el ejemplo previo, una vez que el mercado se mueve diez puntos de la tasa de transferencia entonces se arrastrará el alto, por lo tanto a 1.2041, o mejor, se moverá el alto.

La tasa de referencia del mercado para el alto al arrastre es de 1.2051, la primera movida del precio del alto ocurrirá a 1.2041 si se escoge una cantidad "de arrastre" de 10 puntos.

• El mercado se mueve de 1.2051 a 1.2047 – El alto no cambia.

• El mercado se mueve de 1.2047 a 1.2042 – El alto no cambia.

• EEl mercado se mueve de 1.2042 a 1.2039 (3 puntos más allá de la tarifa de destino de 1.2041) - El alto se restablecerá a 1.2067 (1.2080 - "movida del mercado" de 13 puntos a favor de la operación = 1.2067)

La nueva tasa de referencia para el siguiente ajuste del alto será 1.2029 (10 puntos del precio actual del mercado de 1.2039)

Nueva Característica Importante

Para el beneficio de nuestros clientes hemos agregado una columna en órdenes pendientes con el encabezado, "Movida TS @ En Puntos". Esto muestra en tiempo real el siguiente precio en el cual el alto al arrastre se restablecerá o arrastrará y también muestra exactamente a cuántos puntos está el "precio de movida" del precio actual del mercado. Por favor sepa que este "precio de movida" reflejará el precio del mercado de oferta o demanda dependiendo si el alto al arrastre es un alto a la venta o un alto a la compra. Una vez que el precio del mercado llegue o se mueva a través de este "precio de movida", el alto al arrastre se ajustará y la nueva tasa se mostrará en las órdenes pendientes.

Tasas Referencia del Trailing Stop (Alto al Arrastre)

Orden del Mercado o Orden de Cobertura

Si se adjunta un alto al arrastre a la "orden del mercado" o a una "operación de cobertura", entonces la tasa original de referencia para el alto será el precio del mercado al momento que se envía la orden.

Alto a la Entrada / Límite a la Entrada

Si se adjunta un alto al arrastre a ya sea un alto a la entrada o límite de entrada "pendiente" entonces la tasa de referencia original para ese alto NO será el precio del mercado pero en cambio, será la tasa actual de la orden de alto a la entrada o límite de entrada. Si la orden de entrada se ejecuta, entonces esta tasa de la orden se convertirá en efecto, en el precio del mercado.

Altos Múltiples - Funcionalidad

El broker le permite a los clientes colocar varios altos y varios límites en una orden. Esta funcionalidad también se incluye en la lógica de Alto al Arrastre. Los clientes pueden ingresar varios altos a los arrastres y varios límites fijos por orden. Un cliente puede seleccionar un valor del punto de "arrastre" diferente para cada alto colocado.

Por favor sepa que como se mencionó anteriormente, la tasa de referencia original para cada alto al arrastre en una orden de mercado o una operación de cobertura será el precio del mercado al momento de que se envía la orden. Si a usted se le ocurre colocar múltiples altos a los arrastres en una operación en un mercado que se mueve, hay una posibilidad distinta de que cada uno tendrá una tasa de referencia diferente incluso si se selecciona el mismo valor del punto de "arrastre". Cada orden se trata por separado y la tasa de referencia estará en el precio del mercado cuando se haya enviado cada orden en particular.